Trea Global Flexible FI (150036038)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.91M

150036038 保有資産

NB Global Flexible 0-100 FI (150036038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Global Flexible 0-100 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.37	14.37	0.00
株式	85.17	91.94	6.77
債券	0.46	0.46	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.11	16.41
PBR (株価純資産倍率)	3.19	2.48
PSR (株価売上高倍率)	2.07	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.78	10.15
配当利回り	1.90	2.44
5年間の利益成長	11.00	12.39

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.10	20.45
金融	13.29	15.29
景気連動型消費財	12.91	12.35
ヘルスケア	12.38	12.60
製造業	9.78	11.99
通信サービス	7.07	7.53
消費者向け循環株	6.90	7.85
エネルギー	5.26	3.35
素材	4.00	6.80
不動産	2.44	3.01
公益事業	1.87	3.16

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.64	234.93	-0.06%
マイクロソフト	US5949181045	4.26	422.99	-1.17%
アルファベット	US02079K3059	3.27	169.24	+0.07%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.10	608.38	+0.26%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.10	205.73	-1.02%
ブロードコム	US11135F1012	2.09	159.67	-3.08%
エクソン・モービル	US30231G1022	1.92	117.66	-0.26%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	569.20	-0.76%
エヌビディア	US67066G1040	1.88	135.35	-1.15%
シェブロン	US1667641005	1.75	162.10	-0.27%

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.16M	6.03	-0.30	1.04
JM Kapital Kairos	20.96M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.39M	6.70	2.76	1.22
Valor Global	12.75M	4.79	1.08	-
GPM Abacus FI	7.05M	10.29	2.82	2.57

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.08	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	159.69	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.19	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.52	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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