Liontrust Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8)

ロンドン

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27/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 159.65M

0P000014C8 保有資産

Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.090	5.090	0.000
株式	94.910	94.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.514	16.954
PBR (株価純資産倍率)	3.905	2.598
PSR (株価売上高倍率)	3.470	1.883
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.440	11.435
配当利回り	0.853	2.173
5年間の利益成長	16.254	12.703

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	39.130	20.461
金融	15.040	12.960
景気連動型消費財	13.380	10.895
ヘルスケア	10.240	13.654
通信サービス	9.570	6.513
素材	4.480	8.274
製造業	4.010	16.988
消費者向け循環株	3.260	7.838
エネルギー	0.890	6.358

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.91	430.53	-1.73%
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	3.78	86.86	-1.45%
ネットフリックス	US64110L1061	3.39	907.55	-1.80%
サービスナウ	US81762P1021	3.28	1,081.46	-1.61%
エヌビディア	US67066G1040	3.10	137.01	-2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	599.81	-0.59%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	3.05	939.70	-1.72%
インテューイティブ・サージカル	US46120E6023	2.87	534.88	-0.73%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.86	338.45	-0.96%
ウーバー・テクノロジーズ	US90353T1007	2.85	61.13	-0.70%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune India Fund C Acc GBP	100.89M	16.33	13.26	10.27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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