Liontrust Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N)

ロンドン

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2.29 +0.02 +1.02%

14/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8JCR452

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 154.41M

0P0000X63N 保有資産

Neptune Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neptune Income Fund C Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.52	3.52	0.00
株式	96.48	96.48	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.97	12.14
PBR (株価純資産倍率)	2.13	1.81
PSR (株価売上高倍率)	0.95	1.03
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.94	7.53
配当利回り	4.27	4.67
5年間の利益成長	7.97	9.22

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.97	21.08
景気連動型消費財	14.95	10.64
ヘルスケア	11.86	9.87
消費者向け循環株	11.49	14.41
製造業	10.17	13.81
エネルギー	9.74	10.04
素材	6.52	7.13
通信サービス	5.07	5.55
ハイテク	4.02	4.16
不動産	3.21	4.10

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shell	GB00BP6MXD84	6.01	30.82	+0.33%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.85	1,353.50	-0.62%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	4.43	1,106.00	+0.27%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	4.09	926.00	+0.65%
AstraZeneca	GB0009895292	3.90	10,292.0	+1.46%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.76	2,524.0	+0.56%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.51	390.80	+0.41%
J Sainsbury	GB00B019KW72	3.24	239.60	-1.48%
Unilever	GB00B10RZP78	3.02	54.38	+0.11%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.96	455.00	+0.33%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.7M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.37M	10.10	8.11	7.19
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	160.05M	-29.09	7.70	10.88
Neptune India Fund C Acc GBP	97.46M	13.48	11.45	10.53
Neptune Latin America Fund C Acc GB	25.67M	-13.82	2.11	2.59

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日経平均株価	38,868.00	+364.00	+0.95%
日経225先物 (F)	38,875.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,395.53	-23.33	-0.96%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,262.20	+38.20	+0.46%
米ドル指数	106.787	-0.010	-0.01%

金	2,575.45	+2.55	+0.10%
原油 WTI	68.48	-0.22	-0.32%
銀	30.558	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.41	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,405.79	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0532	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	164.72	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5440	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	100.91	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.10	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,279.0	+85.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,914.0	+71.0	+0.80%
トヨタ自動車	2,732.5	+66.5	+2.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,220.0	+30.0	+1.37%
日立製作所	3,984.0	+50.0	+1.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,719.0	+188.0	+5.32%

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