Liontrust India Fund C Acc GBP (0P00007W68)

ロンドン

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4.54 -0.01 -0.13%

27/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 100.89M

0P00007W68 保有資産

Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neptune India Fund C Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.66	1.66	0.00
株式	98.34	98.34	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.81	24.08
PBR (株価純資産倍率)	3.56	3.37
PSR (株価売上高倍率)	3.59	2.97
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	29.57	21.99
配当利回り	1.24	1.10
5年間の利益成長	17.23	19.23

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.26	28.17
ハイテク	15.77	11.98
景気連動型消費財	12.26	14.79
製造業	10.58	11.20
通信サービス	10.22	4.06
ヘルスケア	7.42	8.44
消費者向け循環株	6.55	6.61
公益事業	6.10	2.94
素材	3.15	7.03
エネルギー	2.04	5.18
不動産	1.66	3.56

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.63	1,798.25	+0.42%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	8.05	1,307.55	+0.79%
Infosys	INE009A01021	5.24	1,916.75	+0.49%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.83	1,599.85	+0.02%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.09	1,861.25	+1.08%
Persistent Systems	INE262H01021	2.98	6,393.60	-0.03%
PB Fintech	INE417T01026	2.82	2,052.75	+0.76%
HCL Tech	INE860A01027	2.37	1,892.00	-0.46%
KFin Technologies	INE138Y01010	2.35	1,511.45	-5.07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.24	3,049.45	+2.48%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159.65M	13.90	-4.23	9.87
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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