Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

ロンドン

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27/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.48M

0P0000YQUA 保有資産

Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neptune Latin America Fund C Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.05	0.05	0.00
株式	99.95	99.95	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.43	9.78
PBR (株価純資産倍率)	1.62	1.58
PSR (株価売上高倍率)	1.02	1.34
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.39	4.78
配当利回り	5.33	5.84
5年間の利益成長	15.82	13.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.26	30.27
消費者向け循環株	19.05	12.42
素材	11.56	14.08
製造業	9.69	10.60
エネルギー	8.77	9.23
公益事業	8.67	5.88
景気連動型消費財	5.51	8.59
通信サービス	4.41	5.08
ヘルスケア	3.06	3.18
不動産	2.28	4.99
ハイテク	1.73	2.68

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.86	35.66	-0.31%
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ADR	US4655621062	6.55	4.980	-0.40%
ヴァーレ SA ADR	US91912E1055	6.47	8.92	-0.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6.44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.56	176.97	-0.32%
Gmexico	MXP370841019	3.10	98.550	-0.66%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3.07	9.17	+0.88%
ローリエット・エデュケーション	US5186132032	3.07	18.21	-1.83%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3.06	88.29	-0.30%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	2.98	24.80	-2.63%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293.98M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293.98M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293.98M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173.52M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	100.02M	16.33	13.26	10.27

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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