Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

ロンドン

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03/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.04M

0P0000YQUA 保有資産

Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neptune Latin America Fund C Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.22	2.22	0.00
株式	97.78	97.78	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.76	10.33
PBR (株価純資産倍率)	1.71	1.75
PSR (株価売上高倍率)	0.92	1.39
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.27	5.24
配当利回り	8.74	6.24
5年間の利益成長	11.05	14.62

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.74	28.37
消費者向け循環株	20.96	14.00
製造業	12.01	12.12
素材	11.95	13.41
エネルギー	10.95	9.13
公益事業	8.95	5.58
景気連動型消費財	8.20	8.65
通信サービス	2.07	4.50
ハイテク	1.15	3.06

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9.27	39.89	-1.34%
ヴァーレ SA ADR	US91912E1055	6.45	12.61	+0.68%
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ADR	US4655621062	5.73	6.340	+1.44%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4.85	201.28	+1.14%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.85	64.340	+1.18%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.38	173.330	+0.54%
Gmexico	MXP370841019	3.28	105.120	-0.11%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3.07	26.790	-1.00%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	2.98	28.22	+1.84%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	2.53	21.00	+2.29%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Neptune Income Fund C Acc GBP	181.06M	5.58	8.92	7.03
Neptune Income Fund C Inc GBP	125.62M	5.57	8.92	7.03
Neptune Income Fund B Inc GBP	5M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	112.68M	-29.09	7.70	10.88
Neptune India Fund C Acc GBP	93.56M	8.85	17.88	13.26

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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