BNY Mellon Investment Funds - Newton Index Linked Gilt Fund Exempt 2 Accumulation (0P00002546)

ロンドン

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3.52 -0.01 -0.26%

17/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B01X0W92

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.54M

0P00002546 保有資産

Newton Index Linked Gilt Fund Exempt 2 Accumulatio (0P00002546) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Newton Index Linked Gilt Fund Exempt 2 Accumulatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.13	4.16	4.03
債券	99.87	99.87	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.06	20.36
PBR (株価純資産倍率)	2.10	1.95
PSR (株価売上高倍率)	1.55	1.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.30	7.54
配当利回り	3.27	3.87
5年間の利益成長	9.78	7.92

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.99	86.07
現金	0.13	22.87
証券化商品	2.01	2.20
社債	0.87	4.53

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ13DV40	9.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	8.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00B421JZ66	8.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	7.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	7.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	7.03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	6.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	6.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB0008932666	6.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BP9DLZ64	6.04	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fund Institutional W Accumulation	132.55M	-1.52	-3.09	2.22
Bond Fund Institutional W Income	25.4M	-1.52	-3.09	2.21
NI Fund Institutional Accumulation	4.89M	-2.59	-3.69	2.13
Newton International Bond Fund Exem	7.05M	-2.55	-3.50	2.33
Bond Fund Institutional Income	452.67K	-3.19	-3.74	2.06

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Newton Index Link.	3.52	-0.01	-0.26%
Ruffer SICAV - Ru.	1.561	+0.002	+0.14%
VZZ	0.0600	+0.0050	+9.09%
TINV_u	11.63	0.00	0.00%
MI TwentyFour AM .	9.33	+0.01	+0.06%
Davy Global Brand.	299.162	-0.030	-0.01%
NICE	3.490	0.000	0.00%
BlackRock Global .	16.800	0.000	0.00%