Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Nicholas

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 474.27M

NSEIX 保有資産

Nicholas Equity Income I (NSEIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nicholas Equity Income I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.13	6.13	0.00
株式	93.87	93.87	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.40	15.73
PBR (株価純資産倍率)	3.45	2.53
PSR (株価売上高倍率)	2.58	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.53	10.84
配当利回り	2.50	2.46
5年間の利益成長	8.49	9.26

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	19.49	15.18
金融	16.12	20.99
ハイテク	15.72	12.71
消費者向け循環株	11.22	8.28
製造業	9.25	11.93
景気連動型消費財	8.49	6.80
公益事業	5.33	5.38
不動産	5.07	3.56
エネルギー	4.37	7.62
素材	3.75	3.55
通信サービス	1.19	5.57

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.51	446.20	+4.13%
アストラゼネカ ADR	US0463531089	2.45	68.20	+0.35%
CMS エナジー	US1258961002	2.42	66.60	-2.49%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.37	262.84	-0.07%
アボット・ラボラトリーズ	US0028241000	2.35	117.78	+0.85%
シェブロン	US1667641005	2.31	156.41	-1.16%
オラクル	US68389X1054	2.30	184.22	+6.75%
ブロードコム	US11135F1012	2.16	240.91	+0.25%
TJX カンパニーズ	US8725401090	2.14	122.57	-0.59%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ	US4592001014	2.09	223.26	-0.45%

Nicholasの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nicholas	4.34B	16.71	8.65	11.31
Nicholas II I	1.04B	6.79	1.63	9.70
Nicholas Limited Edition I	490.57M	11.94	0.04	9.33
Nicholas II N	80.81M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	21.47M	11.58	-0.25	9.01

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日経平均株価	39,874.50	+259.00	+0.65%
日経225先物 (F)	39,877.5	+100.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,525.70	-21.36	-0.84%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,254.27	-4.94	-0.02%
S&P/ASX 200	8,379.40	-50.40	-0.60%
米ドル指数	108.100	+0.138	+0.13%

金	2,761.39	-9.51	-0.34%
原油 WTI	75.27	-0.17	-0.23%
銀	31.205	-0.215	-0.68%
米国綿花2番	66.95	-0.21	-0.31%
排出権	77.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	481.60	-2.65	-0.55%
米国コーヒー	341.85	-0.90	-0.26%

ドル/円	156.52	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,437.63	+2.51	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0405	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	162.86	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.3890	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.15	-0.06	-0.06%
ポンド/円	192.67	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	7,947.0	-55.0	-0.69%
SoftBank Group Corp.	10,840.0	+610.0	+5.96%
トヨタ自動車	2,900.0	-15.5	-0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,904.0	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,441.0	-9.0	-0.37%
日立製作所	4,033.0	+104.0	+2.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,943.0	-6.0	-0.15%

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