Goldman Sachs Global Fund (NL) P (0P00000B9T)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 776.65M

0P00000B9T 保有資産

NN Global Fund - P (0P00000B9T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Global Fund - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.550	2.550
株式	97.300	97.300
他	0.150	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.028	17.920
PBR (株価純資産倍率)	3.035	3.008
PSR (株価売上高倍率)	2.045	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.208	12.283
配当利回り	2.093	2.054
5年間の利益成長	12.832	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.800	23.503
金融	15.850	16.132
ヘルスケア	14.540	13.547
製造業	12.560	11.592
景気連動型消費財	9.710	10.463
通信サービス	6.430	7.639
消費者向け循環株	4.590	7.797
エネルギー	3.380	3.648
素材	3.090	4.138
不動産	2.900	2.814
公益事業	1.150	2.726

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 287

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	5.24	254.49	+1.88%
マイクロソフト	US5949181045	5.11	436.60	-0.10%
エヌビディア	US67066G1040	3.84	134.70	+3.08%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.40	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	585.25	-1.73%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	1.63	144.47	+0.62%
アルファベット	US02079K3059	1.41	191.41	+1.54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	589.2	-20.72%
アルファベット	US02079K1079	1.36	192.96	+1.72%
フィザーブ	US3377381088	1.27	206.05	+1.87%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64
NN Europe Fund P	250.55M	12.52	7.05	7.59

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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