1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.5B

0P0001IT6X 保有資産

1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.980	1.210	0.230
株式	98.960	98.960	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.499	17.920
PBR (株価純資産倍率)	2.937	3.008
PSR (株価売上高倍率)	2.141	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.754	12.283
配当利回り	2.035	2.054
5年間の利益成長	10.711	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.360	23.503
金融	16.730	16.132
景気連動型消費財	10.660	10.463
ヘルスケア	10.210	13.547
製造業	9.510	11.592
通信サービス	8.020	7.639
消費者向け循環株	6.140	7.797
エネルギー	4.350	3.648
素材	3.460	4.138
公益事業	2.440	2.726
不動産	2.120	2.814

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,560

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.51	254.49	+1.88%
エヌビディア	US67066G1040	4.23	134.70	+3.08%
マイクロソフト	US5949181045	3.72	436.60	-0.10%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.42	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.61	585.25	-1.73%
アルファベット	US02079K3059	1.27	191.41	+1.54%
テスラ	US88160R1014	1.24	421.06	-3.46%
アルファベット	US02079K1079	1.10	192.96	+1.72%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	0.98	237.60	+1.99%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0.93	1,035.00	-3.27%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0014270340	10.03B	23.32	9.24	-
NL00150004M2	3.71B	20.59	6.70	-
NL00150007T0	1.42B	6.91	-0.96	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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