1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

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188.709 -2.110 -1.10%

24/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.91B

0P0001JET8 保有資産

1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D (0P0001JET8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.060	1.240	0.180
株式	98.680	98.680	0.000
他	0.260	0.270	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.901	18.062
PBR (株価純資産倍率)	2.224	3.048
PSR (株価売上高倍率)	1.474	2.223
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.439	12.380
配当利回り	2.248	2.030
5年間の利益成長	11.271	10.886

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.300	23.910
金融	18.400	16.340
景気連動型消費財	11.360	10.631
製造業	10.900	11.496
ヘルスケア	9.060	13.129
通信サービス	7.450	7.802
消費者向け循環株	3.810	7.678
エネルギー	3.800	3.559
公益事業	2.770	2.633
素材	2.700	4.017
不動産	1.460	2.766

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 895

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.60	229.86	+3.18%
エヌビディア	US67066G1040	4.26	118.42	-16.97%
マイクロソフト	US5949181045	3.29	434.56	-2.14%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.26	235.42	+0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	1.52	659.88	+1.91%
アルファベット	US02079K1079	1.09	193.77	-4.03%
ブロードコム	US11135F1012	0.85	202.13	-17.40%
アルファベット	US02079K3059	0.84	191.81	-4.20%
シンクロニー・ファイナンシャル	US87165B1035	0.76	69.86	-1.09%
ビザ	US92826C8394	0.67	334.54	+1.31%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0014065450	10.49B	25.70	9.24	-
NL00150004M2	3.76B	20.42	5.58	-
NL00150007T0	1.29B	4.52	-2.41	-

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日経平均株価	39,174.50	-455.50	-1.15%
日経225先物 (F)	39,170.0	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.58	+289.33	+0.65%
独DAX	21,282.18	-112.75	-0.53%
S&P/ASX 200	8,414.90	+6.00	+0.07%
米ドル指数	107.770	+0.610	+0.57%

金	2,772.02	+5.82	+0.21%
原油 WTI	73.38	+0.21	+0.29%
銀	30.483	+0.069	+0.23%
米国綿花2番	67.10	-0.26	-0.39%
排出権	77.65	-2.30	-2.88%
米国シカゴコーン	482.60	+0.35	+0.07%
米国コーヒー	349.20	+1.65	+0.47%

ドル/円	155.92	+1.38	+0.89%
ドル/ウォン	1,449.35	+16.51	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0432	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	162.67	+0.54	+0.33%
トルコリラ/円	4.3565	+0.0345	+0.80%
豪ドル/円	97.43	+0.32	+0.33%
ポンド/円	193.94	+0.83	+0.43%

大塚ホールディングス	8,165.0	+131.0	+1.63%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-507.0	-5.24%
トヨタ自動車	2,905.0	-17.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.5	+52.5	+2.73%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	-46.0	-1.94%
日立製作所	3,657.0	-223.0	-5.75%
みずほフィナンシャルグループ	4,167.0	+118.0	+2.91%

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