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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)

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5,348.260 -13.440    -0.25%
01/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555020725 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.89B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 5,348.260 -13.440 -0.25%

0P0000T19M 過去データ

 
0P0000T19Mファンドの過去データをご覧いただけます。フィルターにより期間指定ができ、日間、週間、月間ごとのOHLC(終値、始値、高値、安値)や出来高、変動率をご覧いただけます。また、データを保存することも可能です。
時間枠:
2024/10/04 - 2024/11/04
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年11月01日 5,348.260 5,348.260 5,348.260 5,348.260 -0.25%
2024年10月31日 5,361.700 5,361.700 5,361.700 5,361.700 -0.35%
2024年10月30日 5,380.450 5,380.450 5,380.450 5,380.450 0.29%
2024年10月29日 5,364.740 5,364.740 5,364.740 5,364.740 0.04%
2024年10月28日 5,362.610 5,362.610 5,362.610 5,362.610 -0.16%
2024年10月25日 5,371.060 5,371.060 5,371.060 5,371.060 0.24%
2024年10月24日 5,358.410 5,358.410 5,358.410 5,358.410 0.20%
2024年10月23日 5,347.870 5,347.870 5,347.870 5,347.870 -0.34%
2024年10月22日 5,366.040 5,366.040 5,366.040 5,366.040 -0.44%
2024年10月21日 5,389.860 5,389.860 5,389.860 5,389.860 -0.56%
2024年10月18日 5,420.290 5,420.290 5,420.290 5,420.290 0.04%
2024年10月17日 5,418.300 5,418.300 5,418.300 5,418.300 -0.28%
2024年10月16日 5,433.700 5,433.700 5,433.700 5,433.700 0.14%
2024年10月15日 5,425.880 5,425.880 5,425.880 5,425.880 0.36%
2024年10月14日 5,406.250 5,406.250 5,406.250 5,406.250 0.02%
2024年10月11日 5,405.340 5,405.340 5,405.340 5,405.340 0.07%
2024年10月10日 5,401.790 5,401.790 5,401.790 5,401.790 -0.23%
2024年10月09日 5,414.090 5,414.090 5,414.090 5,414.090 -0.05%
2024年10月08日 5,416.670 5,416.670 5,416.670 5,416.670 -0.15%
2024年10月07日 5,424.720 5,424.720 5,424.720 5,424.720 -0.22%
2024年10月04日 5,436.680 5,436.680 5,436.680 5,436.680 -0.31%
高値: 5,436.680 安値: 5,347.870 差: 88.810 平均: 5,393.081 変化率 %: -1.929
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