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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)
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5,371.470
+5.530
+0.10%
02/01 - 終了. EUR 通貨
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:
LU0555020725
資産クラス:
債券
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 5.46B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E
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0P0000T19M 過去データ
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| 日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年01月02日 | 5,371.470 | 5,371.470 | 5,371.470 | 5,371.470 | 0.10% |
| 2024年12月31日 | 5,365.940 | 5,365.940 | 5,365.940 | 5,365.940 | 0.02% |
| 2024年12月30日 | 5,364.820 | 5,364.820 | 5,364.820 | 5,364.820 | 0.04% |
| 2024年12月27日 | 5,362.530 | 5,362.530 | 5,362.530 | 5,362.530 | -0.01% |
| 2024年12月24日 | 5,363.280 | 5,363.280 | 5,363.280 | 5,363.280 | -0.06% |
| 2024年12月23日 | 5,366.580 | 5,366.580 | 5,366.580 | 5,366.580 | -0.05% |
| 2024年12月20日 | 5,369.150 | 5,369.150 | 5,369.150 | 5,369.150 | 0.09% |
| 2024年12月19日 | 5,364.180 | 5,364.180 | 5,364.180 | 5,364.180 | -0.93% |
| 2024年12月18日 | 5,414.270 | 5,414.270 | 5,414.270 | 5,414.270 | -0.22% |
| 2024年12月17日 | 5,426.360 | 5,426.360 | 5,426.360 | 5,426.360 | -0.17% |
| 2024年12月16日 | 5,435.540 | 5,435.540 | 5,435.540 | 5,435.540 | 0.29% |
| 2024年12月13日 | 5,419.790 | 5,419.790 | 5,419.790 | 5,419.790 | -0.41% |
| 2024年12月12日 | 5,442.140 | 5,442.140 | 5,442.140 | 5,442.140 | -0.21% |
| 2024年12月11日 | 5,453.670 | 5,453.670 | 5,453.670 | 5,453.670 | -0.02% |
| 2024年12月10日 | 5,455.020 | 5,455.020 | 5,455.020 | 5,455.020 | -0.13% |
| 2024年12月09日 | 5,461.910 | 5,461.910 | 5,461.910 | 5,461.910 | 0.08% |
| 2024年12月06日 | 5,457.460 | 5,457.460 | 5,457.460 | 5,457.460 | 0.34% |
| 2024年12月05日 | 5,439.060 | 5,439.060 | 5,439.060 | 5,439.060 | 0.29% |
| 2024年12月04日 | 5,423.190 | 5,423.190 | 5,423.190 | 5,423.190 | 0.16% |
| 2024年12月03日 | 5,414.390 | 5,414.390 | 5,414.390 | 5,414.390 | 0.07% |
| 高値: 5,461.910 | 安値: 5,362.530 | 差: 99.380 | 平均: 5,408.538 | 変化率 %: -0.727 |
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