Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)

ルクセンブルグ

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5,382.060 -7.780 -0.14%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.69B

0P0000T19M 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	14.440	12.230
債券	97.790	104.010	6.220
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.171	21.288
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.915
PSR (株価売上高倍率)	2.917	2.299
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	236.073
配当利回り	1.369	8.031
5年間の利益成長	13.296	14.142

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.619	45.215
社債	22.079	57.024
現金	2.242	24.840
デリバティブ	-0.036	36.840
証券化商品	0.095	21.554

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 539

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,525.500	-0.25%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,514.120	+0.01%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	104.63	+0.35%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.69B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.69B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.69B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.69B	5.19	-3.56	0.76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.78B	1.15	-4.50	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,712.5	-620.0	-1.62%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,717.76	-142.55	-0.32%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.945	-1.023	-0.96%

金	2,665.59	+19.29	+0.73%
原油 WTI	68.31	-0.46	-0.67%
銀	30.582	-0.250	-0.81%
米国綿花2番	71.85	+0.17	+0.24%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.12	+16.27	+5.27%

ドル/円	150.79	-2.31	-1.51%
ドル/ウォン	1,390.88	-5.36	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0574	+0.0088	+0.84%
ユーロ/円	159.45	-1.12	-0.70%
トルコリラ/円	4.3530	-0.0665	-1.50%
豪ドル/円	97.97	-1.17	-1.18%
ポンド/円	191.19	-1.24	-0.65%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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