Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - I Cap EUR (0P0000WFFG)

ルクセンブルグ

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7,671.610 -6.040 -0.08%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0674860720

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.85M

0P0000WFFG 保有資産

NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR (0P0000WFFG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	10.540	9.490
株式	0.060	0.230	0.170
債券	97.850	104.150	6.300
転換社債	1.050	1.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.593
PBR (株価純資産倍率)	-	2.969
PSR (株価売上高倍率)	-	0.807
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.551
配当利回り	-	7.149
5年間の利益成長	-	6.589

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.880	85.828
デリバティブ	-0.116	61.156
現金	1.008	10.925
国債	0.438	16.318

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Chase & Co. 2.069%	-	2.37	-	-
American Express Company 4.989%	-	2.25	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	1.62	-	-
Waste Management, Inc. 4.875%	-	1.53	-	-
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1.50	-	-
Intuit Inc 5.5%	-	1.49	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1.40	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	1.36	-	-
Ford Motor Company 6.1%	-	1.34	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5%	-	1.33	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.69B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.69B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.69B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.69B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.69B	5.98	-2.75	1.56

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日経平均株価	38,879.50	+375.50	+0.98%
日経225先物 (F)	38,897.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,417.10	-1.76	-0.07%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,281.10	+57.10	+0.69%
米ドル指数	106.709	+0.111	+0.10%

金	2,573.30	+0.40	+0.02%
原油 WTI	68.25	-0.45	-0.66%
銀	30.573	+0.004	+0.01%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.41	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,401.41	-3.34	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.89	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.5440	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.29	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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