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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (0P00018BNL)

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4,740.440 -4.810    -0.10%
20/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU1044755400 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.79B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q 4,740.440 -4.810 -0.10%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 0.92%
前日終値4,745.25
リスク評価
移動12カ月利回り4.10%
ROE - 1.14%
発行者NN Investment Partners Luxembourg SA
取引高 - 27.40%
ROA - 1%
開始日2014年03月31日
総資産6.79B
費用0.11%
最低投資額5,000,000
時価総額195.65M
カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 983 989 1050 1129 1126 -
ファンド利益率 -1.66% -1.14% 4.96% 4.11% 2.4% -
カテゴリー内の順位 365 622 297 78 40 -
カテゴリー内の割合% 37 63 28 15 10 -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 6.79B -2.25 3.28 4.68
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6.79B -2.20 3.29 4.75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6.79B -2.20 3.30 4.58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6.79B -2.23 3.29 4.56
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.81B -0.35 -0.33 -0.07

Global Emerging Markets Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0546915215 6.79B -2.87 2.35 3.73
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 6.79B -2.25 3.28 4.68
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6.79B -2.20 3.29 4.75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6.79B -2.20 3.30 4.58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6.79B -2.23 3.29 4.56

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 21 - 6.52 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.21 7,987.840 -0.25%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1.39 7,265.050 +0.07%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1.35 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1.33 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 売り
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り
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