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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)
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2,991.910
+0.130
+0.00%
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:
LU0555021020
資産クラス:
債券
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 7B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E
2,991.910
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評価
１年の変動1.03%
前日終値2,991.78
リスク評価
移動12カ月利回り4.26%
ROE - 1.14%
発行者NN Investment Partners Luxembourg SA
取引高 - 27.40%
ROA - 1%
開始日2011年05月02日
総資産7B
費用0.91%
最低投資額250,000
時価総額195.65M
カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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パフォーマンス
| 年初来 | 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth1000銘柄 | 1002 | 1012 | 1042 | 1151 | 1118 | 1537 |
| ファンド利益率 | 0.24% | 1.24% | 4.23% | 4.81% | 2.26% | 4.39% |
| カテゴリー内の順位 | 353 | 583 | 461 | 169 | 91 | 13 |
| カテゴリー内の割合% | 36 | 63 | 46 | 28 | 23 | 6 |
NN Investment Partners BVの上位債券ファンド
| 名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 7B | 0.18 | 4.80 | 4.32 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 7B | 0.24 | 4.81 | 4.21 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 7B | 0.23 | 4.82 | 4.20 | ||
| NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 7B | 0.71 | 5.64 | - | ||
| NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.08B | -0.26 | 6.58 | - |
Global Emerging Markets Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド
| 名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 7B | 0.18 | 4.80 | 4.32 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 7B | 0.24 | 4.81 | 4.21 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 7B | 0.23 | 4.82 | 4.20 | ||
| NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 7B | 0.71 | 5.64 | - | ||
| LU0546915215 | 7B | -0.39 | 3.85 | 3.36 |
上位保有資産
| 名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama (Republic of) 3.362% | - | 12.78 | - | - | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 21 | - | 6.33 | - | - | |
| NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 3.18 | 8,218.880 | -0.16% | |
| NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.38 | 7,379.360 | +0.01% | |
| NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD | LU1732801813 | 1.34 | - | - |
テクニカルサマリー
| タイプ | 日足 | 週単位 | 月単位 |
|---|---|---|---|
| 移動平均 | 売り | 買い | 買い |
| テクニカル指標 | 強い売り | 強い買い | 強い買い |
| サマリー | 強い売り | 強い買い | 強い買い |
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