NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA (0P000021X3)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0109716037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.59M

0P000021X3 保有資産

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA (0P000021X3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.670	99.280	0.610
債券	0.570	0.570	0.000
他	6.380	6.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.009	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.188	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.718	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.265	8.836
配当利回り	3.431	2.585
5年間の利益成長	9.637	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	24.480	12.746
金融	24.320	16.646
製造業	21.340	12.413
通信サービス	6.470	7.922
ヘルスケア	6.200	11.159
素材	5.790	6.305
エネルギー	4.560	5.369
ハイテク	3.300	17.761
不動産	1.790	2.747
消費者向け循環株	1.740	6.811
公益事業	0.010	3.873

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	7.21	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	5.22	87.50	-0.46%
カーニバル	PA1436583006	4.46	24.90	-1.78%
Vopak	NL0009432491	4.43	45.10	-1.31%
ドイツ銀行	DE0005140008	4.39	15.552	-2.87%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.95	485.90	+0.37%
BMW	DE0005190003	3.74	67.800	-0.21%
ボーイング	US0970231058	3.38	149.29	+4.10%
エイゴン	BMG0112X1056	3.31	5.960	+0.51%
メドトロニック	IE00BTN1Y115	3.01	86.21	+1.73%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.59M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.59M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	85.42M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	69.64M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.52M	4.10	2.76	1.02

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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