AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf (0P0000174N)

ルクセンブルグ

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238.330 +0.550 +0.23%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0179866867

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 429.27M

0P0000174N 保有資産

AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation (0P0000174N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.330	95.020	61.690
株式	21.380	65.530	44.150
債券	43.330	43.810	0.480
転換社債	0.230	0.230	0.000
他	1.730	1.730	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.542	15.062
PBR (株価純資産倍率)	1.736	2.035
PSR (株価売上高倍率)	1.286	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.072	8.269
配当利回り	4.655	2.864
5年間の利益成長	9.900	11.211

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.010	15.493
金融	24.980	14.853
ハイテク	18.860	16.412
消費者向け循環株	15.710	8.117
ヘルスケア	14.490	12.043
通信サービス	5.570	6.115
景気連動型消費財	1.820	11.593
不動産	1.140	3.252
エネルギー	0.300	5.003
公益事業	-4.630	4.054
素材	-6.250	8.479

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Bund Future Dec22 Expo	-	11.09	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar23 Expo	-	5.78	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.58	847.90	+0.34%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.71	-	-
Remy Cointreau	FR0000130395	2.96	95.65	+0.90%
FinecoBank	IT0000072170	2.91	14.9900	+2.57%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.09	-	-
AXAWF Euro Infl Pls M Cap EUR	LU2257473699	2.09	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Small Caps M	LU0868491605	1.99	181.010	-1.14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.91	222.30	+0.45%

AXA Investment Managers Parisの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.91B	9.51	11.20	12.26
LU1774149998	1.91B	9.41	10.81	11.86
LU0389655811	1.58B	7.12	8.07	6.30
LU1536921650	1.12B	12.13	3.67	-
LU1684369710	822.06M	3.97	-4.47	-

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日経平均株価	38,299.50	+229.00	+0.60%
日経225先物 (F)	38,315.0	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,731.14	+19.00	+0.70%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,756.80	+35.20	+0.46%
米ドル指数	105.125	+0.030	+0.03%

金	2,359.50	+19.20	+0.82%
原油 WTI	79.81	+0.55	+0.69%
銀	28.668	+0.303	+1.07%
米国綿花2番	77.70	-0.71	-0.91%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.56	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,367.49	+2.40	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0780	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	167.69	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8215	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.91	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.81	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,549.0	+97.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	7,918.0	+182.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,492.0	-36.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,607.5	+24.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,629.0	+2.0	+0.08%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,060.0	+27.0	+0.89%

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