AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf (0P0000174N)

ルクセンブルグ

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13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0179866867

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 375.81M

0P0000174N 保有資産

AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation (0P0000174N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	66.220	78.640	12.420
債券	56.440	58.200	1.760
転換社債	1.110	1.110	0.000
他	2.170	2.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.515	15.297
PBR (株価純資産倍率)	2.036	2.151
PSR (株価売上高倍率)	1.627	1.531
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.211	9.246
配当利回り	3.538	2.847
5年間の利益成長	12.019	10.433

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.350	17.345
金融	19.210	16.689
製造業	18.730	15.322
ヘルスケア	12.020	12.138
景気連動型消費財	6.410	11.539
消費者向け循環株	5.560	7.327
公益事業	5.290	3.975
通信サービス	4.820	6.373
エネルギー	4.460	4.871
素材	2.530	7.541
不動産	1.620	3.665

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 298

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Bund Future Mar25 Expo	-	28.51	-	-
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	-	5.29	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.84	655.70	+2.07%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.92	-	-
SAP	DE0007164600	3.78	242.600	+2.41%
S+p500 Emini Fut Mar25 Expo	-	2.62	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.30	530.2	+0.99%
Schneider Electric	FR0000121972	2.17	228.00	+1.29%
Volvo B	SE0000115446	1.98	314.40	+1.81%
AstraZeneca	GB0009895292	1.81	11,994.0	+0.94%

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.88B	2.57	11.95	10.55
LU1774149998	1.9B	2.52	11.55	10.15
LU0389655811	1.6B	7.55	7.34	4.89
LU1536921650	888.4M	-3.55	4.25	-
Global Optimal Income A Capitalisat	586.02M	2.39	2.49	2.51

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,297.5	+810.0	+2.22%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,421.72	+608.15	+1.49%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.725	-0.105	-0.10%

金	2,995.01	+3.71	+0.12%
原油 WTI	67.27	+0.72	+1.08%
銀	34.343	+0.037	+0.11%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.55	+0.74	+0.50%
ドル/ウォン	1,452.34	-0.89	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0026	+0.24%
ユーロ/円	161.59	+1.17	+0.73%
トルコリラ/円	4.0520	+0.0145	+0.36%
豪ドル/円	93.96	+1.06	+1.14%
ポンド/円	192.10	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AXA World Funds -.	236.780	-0.550	-0.23%
UBS (Irl) ETF plc.	20.68	+0.17	+0.80%
Manulife Strategi.	15.686	-0.020	-0.10%
Legal & General M.	0.85	-0.00	-0.21%
Dimensional Globa.	34.570	-0.400	-1.14%
Danske Invest SIC.	31.626	+0.120	+0.38%
CB ZT E.ON Long x.	29.710	+0.200	+0.68%
iShares MSCI Indi.	7.81	+0.04	+0.53%