OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)

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14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.99M

0P00014DXX 保有資産

OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OVID Infrastructure HY Income UI R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.100	16.100	0.000
債券	83.900	83.900	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.073	57.698
PBR (株価純資産倍率)	1.081	1.365
PSR (株価売上高倍率)	4.768	1.808
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.627	8.470
配当利回り	19.694	3.358
5年間の利益成長	-	12.680

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.895	85.462
現金	16.105	17.496

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10.02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6.14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5.00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4.08	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3.62	99.48	+0.28%
Orano SA	FR0013533031	3.39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3.37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3.37	-	-

OVIDpartner GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	976.06M	2.97	6.60	2.65
apo VV Renten Privat	791.87M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214.16M	1.14	1.29	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214.16M	1.15	1.30	0.72
Bethmann Rentenfonds	193.76M	6.91	-1.15	-0.35

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,290.0	+802.5	+2.20%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,424.94	+611.37	+1.50%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.727	-0.103	-0.10%

金	2,993.50	+2.20	+0.07%
原油 WTI	67.22	+0.67	+1.01%
銀	34.318	+0.012	+0.03%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.56	+0.75	+0.51%
ドル/ウォン	1,451.41	-1.82	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	161.66	+1.24	+0.77%
トルコリラ/円	4.0530	+0.0155	+0.38%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.10	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
OVID Infrastructu.	58.320	+0.060	+0.10%
Realindex RAFI Gl.	1.325	-0.002	-0.18%
Robeco ONE Defens.	150.630	+0.420	+0.28%
BOC New Return Al.	1.735	+0.003	+0.17%
Médi Immobilier	182.060	+2.120	+1.18%
Rucklagenfonds I	972.514	+0.810	+0.08%
L&G MSCI Europe C.	16.75	+0.05	+0.28%
Huaan Gold	6.67	+0.10	+1.52%