PATKANGA SIL SA (S3527)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Solventis SGIIC

ISIN: ES0168692038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.26M

S3527 保有資産

Patkanga SICAV (S3527) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Patkanga SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.33	0.86	0.53
株式	98.66	98.66	0.00
優先株式	0.11	0.11	0.00
他	0.90	0.90	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.17	16.41
PBR (株価純資産倍率)	6.69	2.48
PSR (株価売上高倍率)	4.60	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.80	10.15
配当利回り	0.56	2.44
5年間の利益成長	11.92	12.39

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	56.07	20.45
通信サービス	19.31	7.53
景気連動型消費財	12.04	12.35
金融	6.01	15.29
製造業	4.67	11.99
ヘルスケア	1.81	12.60
不動産	0.10	3.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	10.75	423.45	-1.06%
アップル	US0378331005	9.07	234.41	-0.28%
アルファベット	US02079K1079	9.03	170.21	-0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	6.71	565.19	-1.46%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2	LU0724618946	6.65	106.390	-0.06%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.10	205.33	-1.22%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	4.60	304.700	-0.29%
GE Aerospace	US3696043013	4.46	181.15	-1.87%
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42NVC37	4.13	117.380	+0.16%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	4.05	178.60	-2.85%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Solventis SICAV	22.07M	10.54	5.18	5.12
Bilox Finances SICAV	18.31M	6.26	1.40	4.99
ES0161842002	3.22M	-15.04	-	-
ES0156136030	1.8M	4.41	-	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,675.0	-657.5	-1.72%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,793.21	-67.10	-0.15%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.834	-1.134	-1.06%

金	2,666.84	+20.54	+0.78%
原油 WTI	68.34	-0.43	-0.63%
銀	30.560	-0.272	-0.88%
米国綿花2番	71.61	-0.07	-0.10%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	323.57	+14.72	+4.77%

ドル/円	150.59	-2.51	-1.64%
ドル/ウォン	1,390.77	-5.47	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0587	+0.0101	+0.96%
ユーロ/円	159.44	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.3460	-0.0735	-1.66%
豪ドル/円	97.80	-1.34	-1.35%
ポンド/円	191.11	-1.32	-0.69%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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