Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc (0P000022Q5)

ルクセンブルグ

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512.190 -0.950 -0.19%

08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 393.56M

0P000022Q5 保有資産

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.070	0.090	0.020
株式	81.200	81.200	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000
他	18.480	18.610	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.104	13.649
PBR (株価純資産倍率)	1.841	2.021
PSR (株価売上高倍率)	2.670	2.183
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.969	13.109
配当利回り	3.927	3.442
5年間の利益成長	20.546	40.502

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	93.920	82.398
ヘルスケア	2.790	5.852
通信サービス	2.310	1.748
製造業	0.510	2.042
ハイテク	0.170	3.859
素材	0.160	0.700
景気連動型消費財	0.080	3.990
不動産	0.030	0.716
消費者向け循環株	0.020	0.407

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	9.73	152.20	+0.99%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,387.00	-1.80%
Blackstone	US09260D1072	8.08	177.46	+0.66%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,235.00	-0.28%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	6.56	2,190.00	-0.18%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	4.76	162.00	+1.36%
アレス・マネジメント A	US03990B1017	4.60	170.38	+1.25%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	529.00	+1.15%
EQT AB	SE0012853455	3.97	310.40	-1.43%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	16.070	+0.75%

Partners Group AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1870289573	744.36M	14.08	-5.74	-
LU0263855479	508.67M	5.02	2.54	4.68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	393.56M	24.21	6.92	15.15
LU1366033964	128.58M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54.01M	14.12	5.25	6.11

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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