Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP (0P0000O8TS)

ロンドン

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146.080 -0.320 -0.22%

13/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0497795186

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139.89M

0P0000O8TS 保有資産

Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP (0P0000O8TS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	124.370	150.000	25.630

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.200	10.465
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.620	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	3.963
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.325	108.663
国債	124.770	64.732
現金	-24.946	31.149
社債	3.778	12.901

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 396

売持保有資産数: 309

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	19.45	-	-
Call Usd/Inr 85.75 Ki 86.05 (Hsbc_Ldn) (27.02.25)	-	7.81	-	-
Call Usd/Inr 86.5 Va (Hsbc_Ldn) (27.02.25)	-	6.98	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	4.85	-	-
Call Usd/Inr 84.75 Va (Hsbc_Ldn) (27.02.25)	-	4.54	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.50	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25)	-	4.48	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25)	-	4.32	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	4.11	-	-
韓国２０年	KR10350271C8	4.03	2.683	+0.26%

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PIEmerging Debt I GBP		1.94B	2.35	3.12	4.71
	PI Emerging Corporate Bonds I dy GB		732.53M	1.55	3.59	5.20

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Pictet-Asian Loca.	146.080	-0.320	-0.22%
ABSA Global Core .	3.027	-0.080	-2.44%
DaCheng Tianlibao.	1.000	0.000	0%
Allianz Valeurs D.	248.740	+0.630	+0.25%
db x-trackers II .	23.00	+0.02	+0.09%
AB Large Cap Grow.	102.59	+2.37	+2.36%
GENIPABU FUNDO DE.	2.039	+0.010	+0.52%
KESEM KTF General.	142.970	-0.000	0.00%