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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 75.68B
Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay 1,007.847 +0.180 +0.02%

0P00005WWO 保有資産

 
Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.790 101.540 1.750
0.210 0.210 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 99.793 59.307

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
91 DTB 21112024 IN002024X227 2.57 - -
State Bank of India INE062A16549 2.19 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 1.47 - -
National Housing Bank INE557F08FG1 1.47 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 1.47 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07OX8 1.47 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1.47 - -
364 DTB 28112024 IN002023Z372 1.47 - -
364 DTB 26122024 IN002023Z414 1.46 - -
364 DTB 02052025 IN002023Z422 1.46 - -

Sundaram Asset Management Company Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Principal Cash Management Dir Div M 75.68B 2.51 4.96 4.03
  Principal Cash Management Growth 75.68B 6.09 6.16 5.32
  Principal Cash Management M Div 75.68B 2.46 4.91 3.99
  Principal Cash Management D DRIP 75.68B 3.51 5.36 4.20
  Principal Cash Management Dir Gr 75.68B 6.22 6.29 5.41
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