GNB PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma (0P00001391)

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02/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.61M

0P00001391 保有資産

NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.280	6.410	0.130
株式	8.910	8.910	0.000
債券	84.470	84.470	0.000
他	0.340	1.440	1.100

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.024	15.256
PBR (株価純資産倍率)	2.390	2.188
PSR (株価売上高倍率)	1.783	1.527
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.691	9.482
配当利回り	3.533	2.988
5年間の利益成長	8.379	10.520

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.970	17.205
金融	17.190	16.995
製造業	15.270	14.964
景気連動型消費財	9.700	10.705
エネルギー	9.640	4.665
消費者向け循環株	7.690	7.415
ヘルスケア	7.060	12.438
素材	4.970	6.062
通信サービス	4.920	6.274
公益事業	1.450	4.721
不動産	1.140	3.032

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	14.60	100.290	+0.02%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	9.55	90.370	-0.09%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	8.72	103.940	-0.15%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	8.37	102.000	+0.04%
European Investment Bank 3.75%	-	8.13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.82	102.440	0.00%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	5.73	108.41	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	5.51	-	-
Finland (Republic Of) 4.375%	XS2853088362	4.74	-	-
Inter-American Development Bank 3.625%	-	3.74	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SAの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		183.84M	14.32	5.82	7.92
	PTYESYLM0009		39.28M	7.86	8.37	3.27

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,182.5	+552.5	+1.43%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,704.25	-77.75	-0.17%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.109	-0.314	-0.30%

金	2,668.66	+10.16	+0.38%
原油 WTI	70.06	+1.96	+2.88%
銀	31.558	+0.694	+2.25%
米国綿花2番	71.45	-0.04	-0.06%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	432.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	295.97	-0.08	-0.03%

ドル/円	149.03	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,418.73	+14.77	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0528	+0.0031	+0.30%
ユーロ/円	156.87	-0.15	-0.10%
トルコリラ/円	4.2895	-0.0164	-0.38%
豪ドル/円	96.75	-0.05	-0.05%
ポンド/円	189.14	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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