GNB PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma (0P00001391)

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30.326 -0.240 -0.78%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.78M

0P00001391 保有資産

NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	21.970	22.330	0.360
債券	82.560	93.220	10.660
他	1.580	2.430	0.850

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.201	15.536
PBR (株価純資産倍率)	2.260	2.171
PSR (株価売上高倍率)	1.402	1.500
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.451	9.346
配当利回り	2.711	3.008
5年間の利益成長	12.482	10.637

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.319	22.730
デリバティブ	23.928	8.672
現金	-32.805	9.894

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	28.73	100.468	-0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	14.56	99.91	-0.01%
European Investment Bank 3.75%	-	11.57	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	8.65	97.370	+0.01%
Us Ultra Bond Dec 23	-	6.68	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6.52	100.37	0.00%
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	5.00	104.740	+0.23%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	4.86	-	-
E-mini S&P 500 Dec13	-	3.65	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	3.34	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		173.87M	13.72	7.14	7.87
	PTYESYLM0009		38.94M	19.29	15.93	2.35

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	NB PPR/OICVM – Fu.	30.326	-0.240	-0.78%