First Seafront DingYu Bond A (003254)

上海

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0.997 -0.001 -0.11%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 前海開源基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.08M

003254 保有資産

QHKY DingYu Bond A (003254) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QHKY DingYu Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	19.680	19.680
債券	12.590	12.590
転換社債	60.350	60.350
他	7.380	7.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.613	16.900
PBR (株価純資産倍率)	2.363	2.110
PSR (株価売上高倍率)	3.209	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.164	13.116
配当利回り	1.247	2.785
5年間の利益成長	-	16.341

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.347	42.915
現金	19.682	8.005
国債	12.587	27.659

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	16.78	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.29	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	6.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	5.95	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.36	-	-
WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.70	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.63	-	-
BAOTOU DONGBAO BIO-TECH CO.,LTD. BOND	-	3.47	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	3.42	-	-

First Seafront Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,405.60	+11.80	+0.14%
米ドル指数	107.015	-0.495	-0.46%

金	2,732.30	-11.35	-0.41%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.775	-0.115	-0.36%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.24	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0473	+0.0056	+0.54%
ユーロ/円	161.56	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.76	-0.08	-0.08%
ポンド/円	194.03	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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