Quality Global FI (0P00000VT4)

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03/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 9.9M

0P00000VT4 保有資産

Quality Global FI (0P00000VT4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quality Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	16.810	16.840	0.030
債券	61.220	78.720	17.500
転換社債	0.260	0.260	0.000
他	35.620	35.620	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.885	15.648
PBR (株価純資産倍率)	2.073	2.236
PSR (株価売上高倍率)	1.719	1.916
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.685	8.601
配当利回り	2.620	2.831
5年間の利益成長	10.391	10.952

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.470	27.961
金融	17.960	-5.873
通信サービス	16.020	12.926
素材	13.550	10.529
エネルギー	11.800	-0.540
ハイテク	8.940	19.906
不動産	7.100	6.772
製造業	2.370	0.181
消費者向け循環株	1.680	11.108
ヘルスケア	1.140	11.679
公益事業	0.990	9.892

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	17.97	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.07	100.07	-0.55%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.92	99.74	-0.07%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8.86	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7.99	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.93	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6.65	1,403.38	-0.82%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5.82	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5.64	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	5.44	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	688.63M	9.05	3.69	4.70
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	151.42M	2.96	0.79	-
BBVA Europa Positivo II FI	135.7M	2.01	-0.20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	121.15M	3.26	0.62	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	110.95M	2.04	-1.03	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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