RBC Emerging Markets Bond Fund F (0P00016G4H)

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17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P00016G4H 保有資産

RBC Emerging Markets Bond Series F (0P00016G4H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Emerging Markets Bond Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.300	6.300	0.000
債券	93.700	93.700	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.567	55.828
社債	13.129	38.233
現金	6.299	4.533

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	3.96	89.41	-0.19%
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.06	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.77	97.73	0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.64	-	-
Peru (Republic of) 8.75%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.51	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.49	-	-
Colombia (Republic of) 6.13%	-	1.47	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.40	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.79B	0.17	0.54	3.61
RBC EM Bond Series A	1.77B	3.54	0.51	3.86
RBC EM Bond Series D	1.77B	3.76	1.17	4.55
BlueBay Emerging Markets Corporate	933.02M	0.94	-2.44	2.01
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	933.02M	1.18	-1.76	2.72

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
RBC Emerging Mark.	7.150	-0.020	-0.23%
205290	130	0	0.00%
NGW	0.410	0.000	0.00%
AYUPA	81.75	+0.45	+0.55%
Phillip Gold Fund	15.546	+0.010	+0.09%
Mackenzie Canadia.	13.368	-0.020	-0.12%
PRZO	0.7240	-0.0021	-0.29%
DLI	0.1000	0.0000	0.00%