RBC Emerging Markets Bond Fund F (0P00016G4H)

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7.332 -0.010 -0.07%

13/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.85B

0P00016G4H 保有資産

RBC Emerging Markets Bond Series F (0P00016G4H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Emerging Markets Bond Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.770	5.770	0.000
債券	94.230	94.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.426	55.129
社債	13.808	40.604
現金	5.766	7.300

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.15	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.05	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.82	101.49	-0.17%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.81	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.68	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.54	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1.46	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.99B	2.13	3.50	3.68
RBC EM Bond Series A	1.85B	3.32	7.44	3.58
RBC EM Bond Series D	1.85B	3.42	8.13	4.27
BlueBay Emerging Markets Corporate	917.37M	2.21	2.61	2.63
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	917.37M	2.32	3.32	3.34

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	2,993.60	+2.30	+0.08%
原油 WTI	67.16	+0.61	+0.92%
銀	34.345	+0.039	+0.11%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
RBC Emerging Mark.	7.332	-0.010	-0.07%
TianHong Cash Maj.	1.000	0.000	0%
Pictet-Water P EU.	499.940	+0.710	+0.14%
iShares Lithium &.	3.22	+0.05	+1.58%
WanJia Credit Bon.	1.146	0.000	0%
China Post Stable.	1.134	+0.002	+0.18%
CARTERA EMPORDA 2.	4.401	-0.020	-0.35%
Ausbil Balanced F.	1.769	-0.010	-0.80%