Nippon India Arbitrage Fund Growth (0P0000PYDD)

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21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF204K01IY1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 151.58B

0P0000PYDD 保有資産

Reliance Arbitrage Advantage Fund - Growth (0P0000PYDD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Arbitrage Advantage Fund - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.030	98.000	1.970
債券	4.360	4.360	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.647	15.983
PBR (株価純資産倍率)	2.490	2.591
PSR (株価売上高倍率)	1.934	1.916
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.140	13.418
配当利回り	1.703	1.641
5年間の利益成長	19.224	22.545

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.790	31.523
製造業	14.410	11.106
素材	12.460	13.482
エネルギー	9.300	10.677
ヘルスケア	5.900	7.868
通信サービス	5.140	4.651
景気連動型消費財	4.950	6.036
ハイテク	4.470	4.746
消費者向け循環株	3.900	4.818
公益事業	3.330	3.327
不動産	0.340	2.135

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 140

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8.79	3,885.317	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	6.92	1,665.75	-0.22%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5.79	6,008.492	+0.02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.76	1,485.50	+1.10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.80	1,775.65	+0.53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.29	279.35	-2.05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.08	5,170.55	-2.23%
Vedanta	INE205A01025	2.08	470.25	+0.06%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.91	3,189.30	-2.15%
Reliance Ind	INE002A01018	1.86	2,908.40	-1.32%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504.23B	13.19	33.51	26.46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504.23B	12.57	34.64	26.79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504.23B	13.19	33.51	26.46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504.23B	12.81	32.36	25.25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504.23B	12.01	33.51	25.58

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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