Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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23.749 +0.010 +0.04%

22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.95B

0P00005UQC 保有資産

Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout (0P00005UQC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.370	2.370
債券	97.360	97.360
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.357	72.795
現金	2.372	10.631

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6.91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4.49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.16	101.363	-0.11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3.97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.44	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Retail Q Div	78.94B	2.49	4.52	4.97
Reliance Money Manager Retail M Div	78.94B	1.96	4.37	4.85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78.94B	2.73	5.15	5.34
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,727.5	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,446.00	+52.20	+0.62%
米ドル指数	106.890	-0.620	-0.58%

金	2,743.55	-0.10	0.00%
原油 WTI	71.34	+0.64	+0.91%
銀	31.860	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.16	-0.58	-0.37%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0481	+0.0064	+0.61%
ユーロ/円	161.58	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.87	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.12	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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