Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.02B

0P00005WDL 保有資産

Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.910	1.980	0.070
株式	98.090	98.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	30.855	25.107
PBR (株価純資産倍率)	3.502	3.694
PSR (株価売上高倍率)	2.752	2.533
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.053	19.714
配当利回り	0.924	1.727
5年間の利益成長	18.515	17.045

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	44.230	19.642
公益事業	16.990	12.968
素材	10.380	15.622
通信サービス	7.780	5.903
エネルギー	6.520	12.310
不動産	3.880	2.821
景気連動型消費財	3.800	20.223
ハイテク	2.870	7.132
ヘルスケア	2.420	10.504
金融	1.130	17.466

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.79	3,603.50	+3.44%
NTPC	INE733E01010	6.89	365.45	+2.61%
Reliance Ind	INE002A01018	6.39	1,265.40	+3.47%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.66	1,569.30	+2.89%
UltraTech	INE481G01011	4.04	11,375.30	+3.84%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4.03	5,854.85	+0.77%
Bosch	INE323A01026	3.46	34,317.55	+0.61%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.35	1,413.30	+0.28%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.30	6,849.40	+3.13%
Container Corp India	INE111A01025	2.86	788.35	+2.39%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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