Rongtong ChiNext Index Fund A/B (161613)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C38

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 667.56M

161613 保有資産

Rongtong ChiNext Index Fund A\B (161613) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong ChiNext Index Fund A\B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.470	2.470
株式	93.440	93.440
債券	4.240	4.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.798	16.967
PBR (株価純資産倍率)	2.671	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.941	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.001	9.004
配当利回り	2.408	2.741
5年間の利益成長	17.086	15.144

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.890	25.621
ハイテク	21.300	23.868
ヘルスケア	18.630	9.886
消費者向け循環株	6.330	8.895
金融	5.400	9.173
素材	4.700	9.184
景気連動型消費財	2.160	10.250
通信サービス	1.580	3.175
公益事業	0.020	4.508

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	17.32	259.10	-3.41%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5.88	263.31	-3.20%
East Money Information	CNE100000MD4	5.05	25.90	-5.44%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.65	132.28	-1.14%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	4.24	-	-
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4.10	17.26	-4.11%
Shenzhen Inovance Technology	CNE100000V46	3.77	58.24	-4.34%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	3.33	80.30	-2.32%
Eoptolink Tech	CNE100002615	2.79	118.00	-4.57%
EVE Energy	CNE100000GS4	1.93	48.26	-3.50%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.7B	12.64	-10.47	5.51
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.53B	6.44	6.18	14.56
Rongtong Healthy Indus Flexible All	3.04B	-17.95	-3.39	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.63B	1.07	-15.96	-
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.61B	7.29	7.55	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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