RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8)

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29/04 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.37B

0P0000UFL8 保有資産

RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	0.080	0.000
債券	99.920	99.920	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.923	2,925.420
現金	0.077	2,294.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	67.60	4,357.140	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	24.06	14,757.330	+0.00%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	7.79	940.318	0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	0.40	14,774.042	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0.02	14,770.363	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.02	14,734.935	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.02	14,767.760	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	14,774.057	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.00	14,717.410	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0.00	4,258.661	-0.44%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	101.25B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.94B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.9B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.49B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.96B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,012.5	+187.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,011.30	+108.01	+0.28%
独DAX	17,929.85	+7.90	+0.04%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.710	+0.082	+0.08%

金	2,295.70	-15.30	-0.66%
原油 WTI	78.89	-0.11	-0.14%
銀	26.438	-0.310	-1.16%
米国綿花2番	75.84	-0.67	-0.88%
排出権	71.87	+4.05	+5.97%
米国シカゴコーン	457.62	+6.62	+1.47%
米国コーヒー	207.43	-8.57	-3.97%

ドル/円	154.49	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,375.17	-2.08	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0683	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	165.05	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.7735	+0.0180	+0.38%
豪ドル/円	100.81	-0.06	-0.06%
ポンド/円	192.99	-0.67	-0.35%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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