RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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37.512 +0.030 +0.08%

31/10 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 10.25B

0P0000UFL8 保有資産

RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	0.430	0.000
債券	99.570	99.570	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.927	2,960.620
現金	0.073	2,297.880

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	87.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.42	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.02	15,563.060	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,571.120	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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日経平均株価	38,935.00	+339.50	+0.88%
日経225先物 (F)	38,950.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,579.07	+2.19	+0.08%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,190.50	+58.70	+0.72%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,748.05	-1.65	-0.06%
原油 WTI	71.83	-0.16	-0.22%
銀	32.550	-0.225	-0.69%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.74	+1.14	+0.75%
ドル/ウォン	1,386.14	+9.26	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0840	-0.0090	-0.82%
ユーロ/円	165.55	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	100.73	+0.07	+0.07%
ポンド/円	198.03	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,375.0	-37.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	8,999.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,603.5	-35.5	-1.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,660.0	+37.0	+2.28%
ブイ・テクノロジー	2,438.0	+47.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,334.0	+89.0	+2.74%

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