Rural RF Flexible Estandar FI (123971030)

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1,234.82 -1.64 -0.13%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 357.36M

123971030 保有資産

Rural Renta Fija 3 FI (123971030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Renta Fija 3 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.83	7.46	0.63
債券	92.35	92.35	0.00
転換社債	0.08	0.08	0.00
優先株式	0.20	0.20	0.00
他	0.55	0.55	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.53	16.96
PBR (株価純資産倍率)	0.73	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.11	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.74	9.81
配当利回り	0.34	2.79
5年間の利益成長	68.43	11.09

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.42	36.04
社債	21.04	49.54
現金	6.04	17.26
証券化商品	1.88	6.97

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.91	99.148	-0.01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2.38	99.470	-0.17%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.37	112.000	-0.44%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2.12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1.88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1.86	99.31	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.85	101.09	-0.03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1.84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1.78	102.803	-0.03%

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,910.0	+570.0	+1.45%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,679.86	-26.70	-0.06%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.350	+0.249	+0.23%

金	2,664.09	+16.69	+0.63%
原油 WTI	74.27	+0.71	+0.97%
銀	30.655	+0.072	+0.24%
米国綿花2番	68.50	-0.18	-0.26%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	458.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.81	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,453.45	-7.63	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0358	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	163.45	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.50	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.17	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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