Rydex NASDAQ-100® Fund Class A (0P000037OH)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.89M

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Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rydex NASDAQ-100 Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.930	1.930	0.000
株式	96.280	96.300	0.020
債券	0.920	0.920	0.000
他	0.870	1.280	0.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.425	27.759
PBR (株価純資産倍率)	6.511	7.248
PSR (株価売上高倍率)	4.948	4.718
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.756	19.112
配当利回り	0.886	0.693
5年間の利益成長	15.215	16.026

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	51.190	40.617
通信サービス	16.420	11.976
景気連動型消費財	12.990	13.692
消費者向け循環株	5.920	3.480
ヘルスケア	5.890	11.374
製造業	3.400	7.086
素材	1.450	1.720
公益事業	1.400	1.183
エネルギー	0.600	1.449
金融	0.540	9.318
不動産	0.200	1.482

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	8.50	242.21	-1.14%
エヌビディア	US67066G1040	8.06	140.14	-6.22%
マイクロソフト	US5949181045	7.47	422.37	-1.28%
ブロードコム	US11135F1012	5.03	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.88	617.89	-1.95%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.84	222.11	-2.42%
テスラ	US88160R1014	2.99	394.36	-4.06%
アルファベット	US02079K3059	2.48	195.49	-0.70%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.48	921.37	-0.15%
アルファベット	US02079K1079	2.39	196.71	-0.63%

Rydex Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,845.0	-155.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,291.45	-58.68	-0.29%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.950	+0.572	+0.53%

金	2,673.26	+7.86	+0.29%
原油 WTI	74.70	+0.45	+0.61%
銀	30.767	+0.081	+0.26%
米国綿花2番	68.40	-0.11	-0.16%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	322.42	+1.92	+0.60%

ドル/円	158.23	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.73	+5.62	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0040	-0.39%
ユーロ/円	162.97	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.14	-0.35	-0.36%
ポンド/円	195.42	-1.77	-0.90%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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