Sabadell Garantía Extra 25 FI (0P00018H0Y)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0124559008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 262.42M

0P00018H0Y 保有資産

Sabadell Garantoa Extra 25 FI (0P00018H0Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Garantoa Extra 25 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	111.450	111.450	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.000	75.439

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000126X6	74.47	-	-
V/ Swap Barclays Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	39.69	-	-
V/ Swap Bbva Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	39.61	-	-
V/ Swap Jpmorgan Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	26.99	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	16.78	99.51	-0.01%
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000125I9	8.74	-	-
V/ Swap Santander Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	5.16	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Pyme FI	2.05B	1.73	-0.34	-
Sabadell Prudente Base FI	2.05B	1.71	-0.44	0.72
Sabadell Prudente Empresa FI	2.05B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.05B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.05B	1.83	0.06	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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