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SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000U5ZF)

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27/06 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Capitânia SA
ISIN:  BRPRU2CTF008 
S/N:  12.553.606/0001-33
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 55.64M
SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 0.683 -0.000 -0.03%

0P0000U5ZF 保有資産

 
SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P0000U5ZF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 34.180 35.050 0.870
債券 5.650 5.650 0.000
60.170 77.550 17.380

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 34.033 2,329.450
社債 2.957 13.029
国債 2.847 2,938.090

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII BRSHOPCTF004 61.38 - -
Novero Trek Imobiliário FI RF C Priv - 16.80 - -
Rural Premium FIDC - 13.17 - -
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv - 4.27 - -
Citibank BTG Infraestrutura II FIC FIP - 2.99 - -
BTG Yield FI RF Ref DI C Priv - 0.87 - -
Novero Delta FIC FI RF C Priv - 0.74 - -
RESIDENCIAIS ONE FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRBKOICTF009 0.00 - -

Capitania Prevの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO 721.53M 11.21 10.77 9.89
  CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA 706.35M 18.04 9.64 -
  CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT 188.64M 16.69 8.12 -
  AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I 175.6M 9.24 10.12 10.52
  LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV 142.53M -60.45 -3.64 -10.29
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