SBI Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 491.28B

0P00005WEZ 保有資産

SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Bluechip Fund Regular Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.610	5.610	0.000
株式	94.250	94.340	0.090
債券	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.913	19.597
PBR (株価純資産倍率)	2.983	2.668
PSR (株価売上高倍率)	2.857	2.561
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.112	15.004
配当利回り	1.382	1.352
5年間の利益成長	123.982	25.916

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.820	33.209
景気連動型消費財	16.170	13.545
消費者向け循環株	10.880	7.562
ハイテク	10.380	12.119
製造業	8.710	8.414
ヘルスケア	6.700	5.819
素材	5.470	6.570
エネルギー	5.460	7.199
通信サービス	2.960	4.482
不動産	1.450	1.073

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.56	1,706.60	-0.27%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.40	1,250.05	+0.49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.37	3,187.30	-0.20%
Infosys	INE009A01021	5.24	1,579.85	-0.69%
Reliance Ind	INE002A01018	4.87	1,247.90	-0.73%
Tata Consult	INE467B01029	3.82	3,511.05	+0.14%
ITC	INE154A01025	3.64	412.05	-0.08%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.56	1,985.10	+0.13%
Britannia Industries	INE216A01030	3.22	4,728.25	-1.33%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.10	5,620.45	-0.82%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-4.17	10.11	10.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-4.07	10.86	11.64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-4.07	10.86	11.72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-4.17	10.11	10.78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491.28B	-7.62	12.37	12.01

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
SBI Bluechip Fund.	46.892	-0.140	-0.30%
Danske Invest Hor.	7,868.589	+0.620	+0.01%
RWC Global Conver.	1,448.865	-7.740	-0.53%
KEPLER Dollar Ren.	113.310	-0.330	-0.29%
Amonis Equity Eme.	9,003.530	+29.180	+0.33%
Yurie MKF Wealth .	1,525.020	+0.340	+0.02%
Old Mutual World .	46.680	-0.450	-0.96%
Amundi Resa Actio.	300.170	+1.980	+0.66%