SBI Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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20.666 -0.010 -0.05%

22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.05B

0P0000XVJA 保有資産

SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	10.370	10.370
債券	89.390	89.390
他	0.250	0.250

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.744	72.795
現金	10.367	10.631
社債	6.643	20.775

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22.66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	20.86	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	13.48	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8.99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7.87	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4.97	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4.60	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08035	3.07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1.22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	0.76	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,752.5	+167.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,445.60	+51.80	+0.62%
米ドル指数	106.880	-0.630	-0.59%

金	2,744.90	+1.25	+0.05%
原油 WTI	71.35	+0.65	+0.92%
銀	31.900	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.13	-0.62	-0.40%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0481	+0.0065	+0.62%
ユーロ/円	161.53	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4695	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.84	0.00	0.00%
ポンド/円	194.09	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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