SBI Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 724.28B

0P00005WEX 保有資産

SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.990	5.990
株式	74.660	74.660
債券	18.930	18.930
転換社債	0.430	0.430

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.035	24.117
PBR (株価純資産倍率)	3.348	3.325
PSR (株価売上高倍率)	3.167	2.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.155	18.696
配当利回り	0.915	1.227
5年間の利益成長	17.370	21.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.190	27.996
製造業	14.230	12.810
素材	11.960	6.602
通信サービス	8.650	4.880
景気連動型消費財	8.560	12.499
ハイテク	7.790	11.513
ヘルスケア	7.170	8.241
消費者向け循環株	5.390	6.146
エネルギー	4.800	4.719
不動産	0.970	1.956
公益事業	0.300	4.618

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.92	1,265.05	-1.98%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.62	1,598.85	-0.67%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.26	6,048.30	-1.57%
HDFC Bank	INE040A01034	4.22	1,749.20	-2.48%
Infosys	INE009A01021	3.85	1,938.75	-0.98%
State Bank	INE062A01020	3.82	793.40	-0.97%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.79	9,744.20	+0.47%
Reliance Ind	INE002A01018	3.57	1,251.15	+0.75%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.46	4,466.20	-1.58%
MRF	INE883A01011	2.94	126,362.50	-2.21%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505.02B	15.29	15.16	13.90

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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