SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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06/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 62.58B

0P00005US1 保有資産

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.470	4.470
株式	38.320	38.320
債券	40.600	40.600
他	16.600	16.600

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.731	18.552
PBR (株価純資産倍率)	2.293	2.384
PSR (株価売上高倍率)	1.780	2.138
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	28.140	12.184
配当利回り	1.276	1.549
5年間の利益成長	15.892	15.841

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.500	28.752
景気連動型消費財	20.510	14.454
製造業	10.900	9.482
ハイテク	10.420	9.103
素材	9.120	6.799
公益事業	6.450	5.875
消費者向け循環株	5.850	7.096
エネルギー	5.180	9.512
不動産	2.450	1.945
ヘルスケア	2.010	7.122
通信サービス	1.610	4.329

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SBI Gold	INF200KA16D8	10.57	66.29	-2.01%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.65	87.99	-3.00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2.72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2.33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1.94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.89	1,746.55	-0.50%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	19.20	12.32	13.11
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	19.80	13.09	14.07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	19.80	13.09	14.15
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	19.20	12.32	13.19
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	22.13	16.28	15.39

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日経平均株価	39,394.00	-34.50	-0.09%
日経225先物 (F)	39,297.5	-797.5	-1.99%
韓国総合株価指数	2,564.80	+1.29	+0.05%
NYダウ	43,729.93	+1508.05	+3.57%
独DAX	19,271.45	+234.46	+1.23%
S&P/ASX 200	8,226.30	+26.80	+0.33%
米ドル指数	104.799	-0.186	-0.18%

金	2,667.05	-9.25	-0.35%
原油 WTI	71.24	-0.45	-0.63%
銀	31.190	-0.141	-0.45%
米国綿花2番	70.46	+0.77	+1.10%
排出権	65.60	+1.84	+2.89%
米国シカゴコーン	426.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	253.28	+3.95	+1.58%

ドル/円	153.93	-0.70	-0.45%
ドル/ウォン	1,394.58	-5.78	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0749	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	165.44	-0.49	-0.29%
トルコリラ/円	4.4935	-0.0275	-0.61%
豪ドル/円	102.05	+0.46	+0.45%
ポンド/円	198.63	-0.54	-0.27%

大塚ホールディングス	9,500.0	-111.0	-1.15%
SoftBank Group Corp.	9,222.0	-183.0	-1.95%
トヨタ自動車	2,762.0	+77.5	+2.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.0	+51.5	+3.00%
ブイ・テクノロジー	2,457.0	+4.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,452.0	0.0	0.00%

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