SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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55.235 -0.140 -0.25%

30/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 68.43B

0P00005US1 保有資産

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.580	4.580
株式	36.280	36.280
債券	43.600	43.600
他	15.530	15.530

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.528	20.537
PBR (株価純資産倍率)	2.389	2.987
PSR (株価売上高倍率)	1.690	2.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.827	15.573
配当利回り	1.286	1.638
5年間の利益成長	17.311	31.328

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.980	27.864
景気連動型消費財	17.440	14.600
ハイテク	14.900	11.108
製造業	10.600	8.914
エネルギー	6.630	8.638
素材	6.560	6.244
公益事業	5.740	5.021
消費者向け循環株	4.740	7.435
不動産	2.470	2.227
ヘルスケア	2.450	6.950
通信サービス	1.490	4.557

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SBI Gold	INF200KA16D8	10.03	66.02	+0.05%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.34	83.73	-1.44%
Brookfield India	INE0FDU25010	3.12	274.71	+0.06%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.98	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2.90	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.88	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.87	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2.49	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.30	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2.14	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,480.0	+60.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,528.36	-45.37	-0.11%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.310	+0.377	+0.35%

金	2,639.30	+21.20	+0.81%
原油 WTI	71.77	+0.78	+1.10%
銀	29.293	-0.119	-0.40%
米国綿花2番	68.66	+0.18	+0.26%
排出権	71.77	+1.19	+1.69%
米国シカゴコーン	457.38	+5.38	+1.19%
米国コーヒー	315.93	-5.07	-1.58%

ドル/円	157.39	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,478.45	+6.48	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0350	-0.0057	-0.55%
ユーロ/円	162.92	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0100	+0.23%
豪ドル/円	97.31	-0.21	-0.22%
ポンド/円	197.07	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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