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SBI Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKF)

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タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01SZ5 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 250.06B
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth 42.271 +0.030 +0.08%

0P0000XVKF 保有資産

 
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVKF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 75.460 75.770 0.310
債券 24.290 24.290 0.000
0.250 0.250 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 52.823 50.381
現金 33.754 28.888
国債 13.173 10.896

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Indusind Bank Ltd. INE095A16X44 2.78 - -
07.38% MP Sdl 2025 IN2120220115 2.70 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 1.70 - -
Punjab & Sind Bank INE608A16QP4 1.66 - -
IDBI Bank Ltd INE008A16V59 1.66 - -
08.12 AS Sdl 2025 IN1220140033 1.38 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1.22 - -
Govt Stock IN0020190396 1.20 - -
06.89 RJ Sdl 2025 IN2920190161 1.05 - -
Equitas Small Finance Bank Ltd. INE063P16966 1.00 - -

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SBI Saving Direct Dividend Payout 250.06B 5.90 6.39 6.09
  SBI Saving Dir Daily DRIP 250.06B 5.90 6.39 5.84
  SBI Saving Dir Weekly Div Payout 250.06B 4.40 5.89 5.85
  SBI Saving Reg Weekly Div Payout 250.06B 5.49 5.83 5.32
  SBI Saving Regular Dividend Payout 250.06B 5.49 5.83 5.68
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