SIS Property Equity Fund (0P00014DTO)

Johannesburg

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3.418 +0.010 +0.15%

14/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019543

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 604.58M

0P00014DTO 保有資産

SIS Property Equity Fund (0P00014DTO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SIS Property Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.490	3.490
株式	79.080	79.080
他	17.440	17.440

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.361	10.456
PBR (株価純資産倍率)	0.740	0.758
PSR (株価売上高倍率)	3.298	3.757
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.954	11.208
配当利回り	7.524	7.916
5年間の利益成長	7.635	6.028

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	99.106

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	17.44	6.65	-0.75%
Fortress Income	ZAE000248506	9.84	1,897	+0.53%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9.75	1,664	+0.73%
Hyprop	ZAE000190724	9.53	4,229	-1.38%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	8.69	1,330	-0.15%
Resilient Property	ZAE000209557	6.74	5,798	-0.05%
Redefine Properties	ZAE000190252	6.52	422	+0.48%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	5.45	1,431	+0.35%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.24	291	+3.19%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	3.77	1,823	-0.11%

SIS Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	13.79B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	13.79B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.61B	13.67	7.40	8.04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.12B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.12B	13.41	8.01	7.64

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
SIS Property Equi.	3.418	+0.010	+0.15%
Nordea Kiina T EU.	18.022	+0.450	+2.53%
Direct Finan B5	105.74	+0.11	+0.10%
Cartera Naranja 7.	13.719	+0.070	+0.52%
Brummer Multi-Str.	3,130.276	+16.930	+0.54%
Birla Sun Life Eq.	1,559.480	-6.440	-0.41%
BBH Limited Durat.	10.460	-0.000	0.00%
Germany 2.7 17-Se.	100.800	+0.060	+0.06%