大和住銀日本小型株ファンド (0P00009ZKI)

東京

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12/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

シンボル: 0P00009ZKI

ISIN: JP90C0002M58

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.24B

0P00009ZKI 保有資産

SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.850	7.850	0.000
株式	92.150	92.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.986	10.225
PBR (株価純資産倍率)	0.501	0.844
PSR (株価売上高倍率)	0.285	0.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.889	6.010
配当利回り	3.608	3.397
5年間の利益成長	-	10.303

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	42.480	31.516
景気連動型消費財	28.010	18.327
素材	9.950	10.979
不動産	7.680	4.087
ハイテク	6.760	8.950
通信サービス	3.380	4.720
消費者向け循環株	0.970	3.862
ヘルスケア	0.720	4.468
金融	0.040	12.890

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ニチリン	JP3665000000	5.02	3,630.0	+0.14%
ノダ	JP3761700008	4.45	853.0	-0.23%
ナラサキ産業	JP3651800009	3.86	2,731.0	-4.34%
クリヤマホールディングス	JP3270810009	3.47	1,253.0	-1.42%
第一カッター興業	JP3473700007	3.35	1,450.0	-0.41%
遠藤製作所	JP3169700006	2.80	1,250.0	-0.40%
ケーユーホールディングス	JP3277300004	2.59	1,113.0	+1.46%
パーカーコーポレーション	JP3780000000	2.39	767.0	+0.79%
富士古河E&C	JP3820550006	2.26	7,850.0	-1.26%
ニッピ	JP3685200002	2.20	5,720.0	-1.72%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	470.48B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	276.63B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	227.56B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	187.19B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148.52B	1.14	0.37	-0.24

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日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,725.0	-505.0	-1.29%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	106.055	+0.105	+0.10%

金	2,611.95	+5.65	+0.22%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	30.953	+0.194	+0.63%
米国綿花2番	68.66	-0.11	-0.16%
排出権	66.55	-0.98	-1.45%
米国シカゴコーン	428.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.12	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,405.18	-0.62	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0603	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	164.47	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5105	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.56	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	9,110.0	-231.0	-2.47%
SoftBank Group Corp.	9,137.0	-272.0	-2.89%
トヨタ自動車	2,662.0	-55.0	-2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.0	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,877.0	-120.0	-3.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,485.0	+31.0	+0.90%

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