Smead Value Fund Class I1 (SVFFX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Smead Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.01B

SVFFX 保有資産

Smead Value I1 (SVFFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smead Value I1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.27	5.29	0.02
株式	94.73	94.73	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.44	15.41
PBR (株価純資産倍率)	1.93	2.46
PSR (株価売上高倍率)	1.94	1.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.84	10.44
配当利回り	2.59	2.54
5年間の利益成長	8.35	9.65

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.69	6.62
金融	22.19	20.25
エネルギー	21.87	7.94
不動産	11.72	3.78
ヘルスケア	10.95	15.54
製造業	3.12	11.72
消費者向け循環株	2.77	8.64
ハイテク	1.68	12.65

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
レナー	US5260571048	6.81	169.80	+2.09%
DR ホートン	US23331A1097	6.54	163.74	+1.62%
サイモン・プロパティ・グループ	US8288061091	6.03	178.31	-0.48%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	6.02	288.30	+0.23%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	5.23	98.36	-0.14%
アムジェン	US0311621009	5.15	295.93	-1.83%
マーシュリッチ・カンパニー	US5543821012	5.07	19.23	+0.47%
NVR	US62944T1051	4.84	9,179.6	+0.81%
オクシデンタル・ペトロリアム	US6745991058	4.62	50.67	-0.88%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.29	45.90	+0.07%

Smead Fundsの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Smead Value A		614.36M	8.13	7.60	11.38
	Smead Value Investor		108.49M	8.10	7.58	11.36

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日経平均株価	38,840.50	+336.50	+0.87%
日経225先物 (F)	38,860.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,420.90	+2.04	+0.08%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,277.90	+53.90	+0.66%
米ドル指数	106.715	+0.117	+0.11%

金	2,574.05	+1.15	+0.04%
原油 WTI	68.11	-0.59	-0.86%
銀	30.617	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	67.93	-0.47	-0.69%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,400.47	-4.28	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.83	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.5455	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.19	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,166.0	-28.0	-0.30%
SoftBank Group Corp.	8,975.0	+132.0	+1.49%
トヨタ自動車	2,719.5	+53.5	+2.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	+23.0	+1.28%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,967.0	+33.0	+0.84%
みずほフィナンシャルグループ	3,751.0	+220.0	+6.23%

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