Smead Value Fund Investor Class (SMVLX)

US Funds

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84.36 +1.14 +1.37%

27/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Smead Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.26B

SMVLX 保有資産

Smead Value Investor (SMVLX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smead Value Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.85	5.85	0.00
株式	94.15	94.15	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.09	15.53
PBR (株価純資産倍率)	2.01	2.42
PSR (株価売上高倍率)	1.96	1.64
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.69	10.24
配当利回り	2.58	2.60
5年間の利益成長	8.73	9.64

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	24.96	8.36
景気連動型消費財	23.59	6.43
金融	22.13	20.41
ヘルスケア	10.64	15.36
不動産	10.53	3.72
製造業	2.76	11.74
消費者向け循環株	2.69	8.58
ハイテク	1.80	12.73
通信サービス	0.90	5.43

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
レナー	US5260571048	6.41	187.03	+2.17%
DR ホートン	US23331A1097	6.16	190.35	+1.24%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	5.61	271.06	+1.09%
サイモン・プロパティ・グループ	US8288061091	5.47	167.71	+0.78%
オクシデンタル・ペトロリアム	US6745991058	5.44	51.03	+2.24%
アムジェン	US0311621009	5.30	322.67	+1.12%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	4.71	113.69	+0.53%
マーシュリッチ・カンパニー	US5543821012	4.45	17.95	+3.28%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.35	39.40	-0.30%
NVR	US62944T1051	4.24	9,734.6	+1.83%

Smead Fundsの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Smead Value I1		6.26B	12.09	10.94	12.16
	Smead Value A		6.26B	11.89	10.65	11.88

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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