Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07)

コペンハーゲン

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94.080 +0.280 +0.30%

02/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Sparinvest

ISIN: DK0016030786

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.66B

0P00000L07 保有資産

Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A (0P00000L07) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	6.410	0.000
債券	93.590	93.590	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.116	55.621
社債	12.476	23.643
現金	6.408	11.480

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	2.77	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.14	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1.97	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.88	-	-
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	1.60	-	-
Petroleos Mexicanos 6.84%	-	1.55	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226%	XS1791326991	1.49	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	1.43	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	1.41	101.770	+0.41%
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	1.39	-	-

Sparinvestの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.97B	0.57	-2.49	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	4.75B	0.57	-3.53	0.37
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.76B	0.82	-0.58	0.12
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	3B	0.33	-1.27	0.03
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1.09B	1.10	-0.89	0.80

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,877.5	+52.5	+0.14%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.240	-0.388	-0.37%

金	2,312.65	+1.65	+0.07%
原油 WTI	78.98	-0.02	-0.03%
銀	26.885	+0.137	+0.51%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.55	-0.92	-0.60%
ドル/ウォン	1,367.82	-9.43	-0.68%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.72	-0.82	-0.50%
トルコリラ/円	4.7405	-0.0150	-0.32%
豪ドル/円	100.78	-0.09	-0.09%
ポンド/円	192.51	-1.15	-0.59%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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