Santander RF Ahorro A FI (0P00015L1O)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.87B

0P00015L1O 保有資産

SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPB RF Corto Plazo A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	16.850	16.850
債券	80.120	80.120
転換社債	3.030	3.030

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.977	45.509
現金	15.753	20.056
国債	15.239	21.920

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.40	100.878	+0.07%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.01	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.92	102.560	+0.24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.82	98.98	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.73	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.70	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.69	100.820	+0.09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.64	110.22	+0.33%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.47	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.43	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
ES0138986007	2.52B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento B FI	2.16B	2.77	1.29	0.02
Santander Rendimiento C FI	2.16B	2.95	1.49	0.22

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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