Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF277K01DB6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.5B

0P00005WGN 保有資産

Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Balanced Fund Regular Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.120	3.120
株式	75.330	75.330
債券	21.550	21.550

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.884	23.903
PBR (株価純資産倍率)	3.021	3.306
PSR (株価売上高倍率)	3.055	2.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.090	18.335
配当利回り	1.108	1.234
5年間の利益成長	17.594	21.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.400	27.997
製造業	10.830	12.800
景気連動型消費財	9.560	12.488
消費者向け循環株	8.990	6.150
ハイテク	8.850	11.494
ヘルスケア	7.970	8.253
通信サービス	7.630	4.873
エネルギー	7.270	4.724
素材	6.600	6.613
公益事業	4.640	4.635
不動産	2.260	1.958

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.14	1,798.25	+0.42%
Reliance Ind	INE002A01018	5.48	1,221.05	+0.37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.11	1,599.85	+0.02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.87	3,608.10	-0.59%
Infosys	INE009A01021	3.58	1,916.75	+0.49%
State Bank	INE062A01020	3.44	799.65	-1.58%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.13	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	3.09	4,164.85	-0.10%
Varun Beverages	INE200M01039	2.54	624.30	+0.03%
PI Industries Ltd	INE603J01030	2.19	3,744.25	-0.05%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
INF277K010S4	102.58B	11.39	11.60	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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