Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.37B

0P00005WGN 保有資産

Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Balanced Fund Regular Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.750	5.800	0.050
株式	73.690	73.690	0.000
債券	20.550	20.550	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.862	22.810
PBR (株価純資産倍率)	2.961	3.150
PSR (株価売上高倍率)	3.102	2.877
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.761	16.585
配当利回り	1.139	1.234
5年間の利益成長	14.945	17.728

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.390	28.057
製造業	11.340	12.465
消費者向け循環株	9.210	7.034
ハイテク	8.520	11.349
ヘルスケア	7.800	8.920
通信サービス	7.770	4.234
エネルギー	7.690	5.195
景気連動型消費財	7.600	11.890
素材	7.040	6.191
公益事業	5.200	5.220
不動産	2.440	2.039

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.92	1,785.55	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	5.67	1,295.70	+0.68%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.08	1,577.25	-0.10%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.78	3,702.60	-1.34%
Infosys	INE009A01021	3.40	1,924.15	+1.82%
State Bank	INE062A01020	3.37	839.40	-0.60%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.12	1,304.95	+0.31%
Tata Consult	INE467B01029	2.88	4,352.70	+0.87%
Varun Beverages	INE200M01039	2.45	614.25	+2.19%
PI Industries Ltd	INE603J01030	2.42	4,103.80	-0.52%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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日経平均株価	38,201.50	-210.00	-0.55%
日経225先物 (F)	38,205.0	-127.5	-0.33%
韓国総合株価指数	2,521.76	+1.40	+0.06%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,393.90	+34.50	+0.41%
米ドル指数	106.767	-0.073	-0.07%

金	2,656.91	+10.61	+0.40%
原油 WTI	68.73	-0.04	-0.06%
銀	30.845	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.73	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,395.14	-1.11	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	160.23	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4075	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.98	-0.16	-0.16%
ポンド/円	192.09	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	8,650.0	+37.0	+0.43%
SoftBank Group Corp.	8,856.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	2,590.0	-77.5	-2.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,785.0	-9.5	-0.53%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-30.0	-1.30%
日立製作所	3,749.0	+37.0	+1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	+14.0	+0.37%

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