CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000TQ8F)

ロンドン

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1.27 -0.00 -0.06%

28/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3WLPN99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.08M

0P0000TQ8F 保有資産

Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.85	4.48	1.63
債券	96.97	97.50	0.53
転換社債	0.18	0.18	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.51	54.27
社債	29.81	28.35
現金	2.85	6.10
証券化商品	1.19	2.50

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.23	98.700	-0.61%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	7.04	86.540	-0.10%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.14	97.03	0.00%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	4.71	103.970	+0.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4.34	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.17	92.960	-0.21%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.56	99.030	-0.09%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	2.43	99.55	0.00%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.35	88.99	-0.25%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.20	-	-

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Institutional I	72.34K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	33.17M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.8M	-0.42	-0.81	2.56
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.7M	-0.42	-0.81	2.56
Strategic Bond Fund Z Income GBP	31.74M	-0.42	-0.81	2.57

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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