Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW)

ロンドン

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13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 109.32M

0P000026AW 保有資産

Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thesis KES Diversified Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.16	1.18	0.02
株式	96.83	96.83	0.00
他	2.00	2.14	0.14

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.36	16.38
PBR (株価純資産倍率)	3.67	2.41
PSR (株価売上高倍率)	2.49	1.86
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.22	10.67
配当利回り	1.88	2.54
5年間の利益成長	10.06	10.88

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.79	18.44
ヘルスケア	16.91	11.93
製造業	15.37	12.99
金融	12.25	17.06
景気連動型消費財	9.27	10.49
通信サービス	8.78	6.51
消費者向け循環株	6.48	7.45
素材	4.24	5.58
エネルギー	3.91	4.08
不動産	0.99	3.83

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AstraZeneca	GB0009895292	3.51	10,144.0	+1.54%
マイクロソフト	US5949181045	3.42	425.20	+0.51%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3.33	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.79	4,748.5	+0.07%
エヌビディア	US67066G1040	2.78	146.27	-1.36%
アルファベット	US02079K3059	2.77	178.88	-1.51%
Shell	GB00BP6MXD84	2.75	30.72	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2.74	3,607.00	-0.74%
アップル	US0378331005	2.70	225.12	+0.40%
Compass	GB00BD6K4575	2.29	2,619.00	+0.27%

Thesis Unit Trust Management Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Thesis The TM Lancewood Inc		186.62M	6.57	1.28	9.22
	Thesis Motim Acc		15.8M	4.25	0.62	5.17

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,560.0	-385.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.609	+0.230	+0.22%

金	2,559.50	-27.00	-1.04%
原油 WTI	67.98	-0.45	-0.66%
銀	29.953	-0.710	-2.32%
米国綿花2番	68.98	+0.14	+0.20%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.91	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,405.11	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0544	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	164.39	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.80	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.77	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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