Thornburg International Equity Fund Class I (TGVIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Thornburg

原資産: MSCI EAFE Net

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.63B

TGVIX 保有資産

Thornburg International Value I (TGVIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thornburg International Value I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.22	4.22
株式	94.17	94.17
債券	1.61	1.61

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.09	13.81
PBR (株価純資産倍率)	2.15	1.79
PSR (株価売上高倍率)	1.69	1.40
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.97	8.50
配当利回り	2.68	3.19
5年間の利益成長	11.08	10.53

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.33	16.23
ハイテク	16.78	12.66
金融	13.25	19.39
消費者向け循環株	8.80	8.89
公益事業	8.36	2.87
通信サービス	7.53	5.96
景気連動型消費財	7.00	10.50
ヘルスケア	6.30	11.45
素材	6.00	6.73
エネルギー	4.65	4.44

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Thornburg Capital Management	-	4.22	-	-
ソニー	JP3435000009	3.17	3,288.0	-1.59%
Schneider Electric	FR0000121972	3.12	253.05	+0.76%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	54.98	+0.49%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.04	402.000	+0.55%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	2.95	33.20	-1.19%
日立製作所	JP3788600009	2.92	3,975.0	-1.56%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	2.82	211.42	-3.90%
NN Group NV	NL0010773842	2.81	42.92	+0.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	2.81	1,917.5	-0.05%

Thornburgの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.51B	13.21	8.90	6.92
Thornburg Investment Income BuildeA	4.36B	12.94	8.63	6.63
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.75B	2.25	0.57	1.40
Thornburg Global Opportunities I	765.64M	14.47	7.82	8.21
Thornburg Intermediate Municipal In	742.54M	3.24	0.83	2.08

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,927.5	-72.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.420	+0.042	+0.04%

金	2,664.94	-0.46	-0.02%
原油 WTI	74.75	+0.50	+0.67%
銀	30.710	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.36	-0.16	-0.23%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.05	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,455.18	+2.07	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.63	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.52	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.37	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,422.0	-89.0	-1.05%
SoftBank Group Corp.	9,379.0	+34.0	+0.36%
トヨタ自動車	3,078.0	+26.0	+0.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,449.0	+5.0	+0.20%
日立製作所	3,975.0	-63.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	+33.0	+0.83%

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